ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 10.11.2000
NAV a váha k datu 10.11.2000 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 717,13 | 659,32 |
Tržní cena (Kč) | 663,50 | 617,00 |
Diskont (%) | 7,5 | 6,4 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.797.343.151,15 | 1.178.539.976,09 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 7,8 | 25,85 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 84,98 | 70,31 |
Peníze | 2,61 | 1,56 |
Pohledávky z obch. styku | 0,20 | 0 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 2,17 | 0,31 |
Pohledávka vůči SR | 2,10 | 1,04 |
Ostatní pohledávky | 1,41 | 0,18 |
Ostatní aktiva | 0,01 | 0,75 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,27 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Další zajímavé informace:
-
Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF - aktuální
-
První investiční průměrný diskont za 12 týdnů platný k 3.11.2000
Cisté obchodní jmení ostatních fondu:
Informace o fondech najdete v rubrice Obchodní jmení fondu
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz