ŽB Trust - čisté obchodní jmění fondů (7.3.2000)
NAV a váha k datu 3.3.2000 | ||
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond | |
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 738,80 | 729,41 |
Tržní cena (Kč) | 646,00 | 645,00 |
Diskont (%) | 12,6 | 11,50 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.881.879.403.21 | 1.303.833.629,01 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 12,09 | 25,18 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 85,06 | 71,33 |
Peníze | 2,25 | 2,09 |
Pohledávky z obch. styku | 0,22 | 0,63 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,37 | 0,39 |
Pohledávka vůči SR | 0,00 | 0,11 |
Ostatní pohledávky | 1,21 | -0,14 |
Ostatní aktiva | 0,01 | 0,41 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,21 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 3.3. 2000
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři