Kurzy OPF IKS platné 10.12.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 390 782

465 707

691 329

101 934

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,278

1,213

1,297

1,038

Kurz prodej (Kč) 

1,278

1,213

1,297

1,038

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,278

1,213

1,297

1,038

Trend v %

0,000

+0,083

+0,077

0,000

Objem prodaných PL (ks)

8 485 416

663 908

2 924 337

48 262

Objem zpětně prodaných PL (ks)

16 429 098

52 408

409 622

78 123

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

9,272

0,000

Dluhopisy

91,300

69,836

25,008

47,586

Pokladniční poukázky

6,325

19,108

55,421

21,105

Peníze

2,366

11,048

9,010

31,295

Ostatní

0,009

0,008

1,289

0,014