Kurzy OPF IKS platné 30.12.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 287 458

488 796

701 730

102 966

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,2829

1,2182

1,3057

1,0396

Kurz prodej (Kč) 

1,2829

1,2182

1,3057

1,0396

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,2829

1,2182

1,3057

1,0396

Trend v %

+0,023

+0,016

+0,138

-0,038

Objem prodaných PL (ks)

6 109 930

1 240 847

1 094 693

163 775

Objem zpětně prodaných PL (ks)

6 773 762

42 480

908 267

22 265

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

9,852

0,000

Dluhopisy

91,423

59,429

31,185

47,117

Pokladniční poukázky

5,735

26,395

50,832

10,434

Peníze

2,828

14,169

6,769

42,439

Ostatní

0,014

0,007

1,362

0,010