Kurzy OPF IKS platné 10.12.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 10.12.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS globální | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 758 757 | 2 060 066 | 403 029 | 1 238 564 | 7 306 399 | 270 741 | 255 218 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4047 | 1,3889 | 1,1925 | 1,1655 | 1,0555 | 0,7570 | 0,8138 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4047 | 1,3889 | 1,1925 | 1,1655 | 1,0555 | 0,7570 | 0,8138 |
Trend v % | -0,036 | -0,079 | 0,042 | -0,325 | -0,208 | 0,571 | 1,231 |
Objem prodaných PL (ks)** | 196 525 159 | 63 727 690 | -773 625 | 55 948 | 9 443 | 1 097 423 | 336 918 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 51 179 324 | 82 635 715 | 1 532 401 | 6 068 911 | 7 721 267 | 3 954 039 | 1 477 112 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 36,481 | 0,000 | 23,024 | 77,095 | 95,811 |
Dluhopisy | 70,324 | 37,221 | 10,917 | 58,280 | 46,059 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 28,812 | 44,177 | 51,277 | 40,782 | 19,918 | 13,743 | 4,091 |
Ostatní | 0,864 | 18,602 | 1,325 | 0,938 | 10,999 | 9,162 | 0,098 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři