Kurzy OPF IKS platné 9.12.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000  

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 399 630

464 777

687 531

101 969

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,278

1,212

1,296

1,038

Kurz prodej (Kč) 

1,278

1,212

1,296

1,038

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,278

1,212

1,296

1,038

Trend v %

+0,078

0,000

-0,077

+0,096

Objem prodaných PL (ks)

21 523 966

1 471 302

1 260 914

380 905

Objem zpětně prodaných PL (ks)

9 350 262

87 653

678 654

46 892

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

9,034

0,000

Dluhopisy

92,166

70,792

25,180

47,579

Pokladniční poukázky

6,318

19,381

55,845

21,096

Peníze

1,507

9,821

8,649

31,313

Ostatní

0,009

0,006

1,292

0,012