ŽB- Trust čisté obchodní jmění fondů k 12.11.1999
NAV a váha k datu 12.11.1999 | ||
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond | |
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 738,38 | 673,56 |
Tržní cena (Kč) | 620,10 | 600,00 |
Diskont (%) | 16,02 | 10,92 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.897.567.666,18 | 1.204.008.218,70 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 12,31 | 19,38 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 83,28 | 76,54 |
Peníze | 2,15 | 2,54 |
Pohledávky z obch. styku | 1,07 | 0,96 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,53 | 0,45 |
Pohledávka vůči SR | 0,66 | 0,13 |
Ostatní pohledávky | 1,20 | 0 |
Ostatní aktiva | 0 | 0,00 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,2 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 12.11. 1999
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři