ŽB- Trust čisté obchodní jmění fondů k 5.11.1999
NAV a váha k datu 5.11.1999 | ||
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond | |
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 736,55 | 669,30 |
Tržní cena (Kč) | 603,00 | 595,00 |
Diskont (%) | 18,13 | 11,10 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.890.390.796,12 | 1.196.394.845,89 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 12,18 | 19,59 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 82,86 | 75,94 |
Peníze | 2,69 | 2,94 |
Pohledávky z obch. styku | 1,06 | 0,96 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,53 | 0,45 |
Pohledávka vůči SR | 0,68 | 0,12 |
Ostatní pohledávky | 1,20 | 0 |
Ostatní aktiva | 0 | 0,00 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,2 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 5.11. 1999
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři