ŽB- Trust čisté obchodní jmění fondů k 23.12.1999
NAV a váha k datu 23.12.1999 | ||
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond | |
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 736,86 | 686,77 |
Tržní cena (Kč) | 620,00 | 600,20 |
Diskont (%) | 15,90 | 12,60 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.880.151.693.22 | 1.227.622.177,45 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 11,98 | 22,61 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 80,22 | 74,23 |
Peníze | 6,74 | 2,59 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,37 | 0,43 |
Pohledávka vůči SR | 0,68 | 0,13 |
Ostatní pohledávky | 1,20 | 0,01 |
Ostatní aktiva | 0,01 | 0,00 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,20 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 23.12. 1999
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři