ŽB- Trust čisté obchodní jmění fondů k 26.11.1999
NAV a váha k datu 26.11.1999 | ||
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond | |
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 739,63 | 678,47 |
Tržní cena (Kč) | 615,20 | 599,80 |
Diskont (%) | 16,80 | 11,60 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.893.214.642 | 1.212.782.126,65 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 12,16 | 20,19 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 82,88 | 75,86 |
Peníze | 2,28 | 2,42 |
Pohledávky z obch. styku | 1,39 | 0,96 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,58 | 0,45 |
Pohledávka vůči SR | 0,67 | 0,12 |
Ostatní pohledávky | 1,24 | 0 |
Ostatní aktiva | 0 | 0,00 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,2 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 26.11. 1999
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři