Kurzy OPF IKS platné 24.3.2003
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 24.3.2003
|
Rodina fondů IKS | |||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 12 403 720 | 5 191 808 | 1 035 059 | 3 272 619 | 277 537 | 213 298 | 155 825 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4713 | 1,4856 | 1,2024 | 1,0335 | 1,0832 | 0,4421 | 0,4995 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4713 | 1,4856 | 1,2024 | 1,0335 | 1,0832 | 0,4421 | 0,4995 |
| Trend v % | 0,027 | 0,169 | 0,267 | 0,223 | -0,046 | 0,500 | 1,052 |
| Objem prodaných PL (ks)** | 73 967 004 | 69 478 415 | 478 834 | 36 068 | 64 008 | 58 915 390 | 34 752 176 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 53 411 381 | 12 582 379 | 1 823 614 | 105 540 473 | 1 099 138 | 2 098 065 | 1 272 624 |
| Struktura portfolia v % | |||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,599 | 70,746 | 79,290 | 88,878 |
| Dluhopisy | 50,541 | 73,137 | 71,117 | 69,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 7,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 40,488 | 21,631 | 15,857 | 11,426 | 27,919 | 20,544 | 10,909 |
| Ostatní | 1,087 | 5,232 | 13,026 | 5,780 | 1,335 | 0,166 | 0,213 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
