Kurzy OPF IKS platné 21.5.2003
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 21.5.2003
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů | IKS Dividendový |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | zaknihovaný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 000,0 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 12 864 691 | 5 647 200 | 1 032 397 | 2 806 771 | 294 832 | 195 733 | 145 539 | 6 124 200 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4791 | 1,5054 | 1,2099 | 1,0619 | 1,1677 | 0,4297 | 0,4970 | 100 000,0 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4791 | 1,5054 | 1,2099 | 1,0619 | 1,1677 | 0,4297 | 0,4970 | 100 000,0 |
Trend v % | 0,020 | 0,240 | 0,132 | 0,208 | 0,154 | -2,827 | -1,350 | 0,000 |
Objem prodaných PL (ks) | 19 429 110 | 10 166 539 | 412 | 94 517 | 36 760 | 383 550 | 301 608 | 256 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 7 576 573 | 3 354 244 | 235 919 | 569 640 | 121 048 | 0 | 254 090 | 15 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,134 | 72,889 | 89,974 | 93,853 | 0,000 |
Dluhopisy | 54,040 | 77,966 | 90,445 | 69,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 7,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 37,886 | 10,147 | 7,750 | 5,836 | 26,107 | 9,825 | 5,917 | 99,859 |
Ostatní | 0,451 | 11,887 | 1,805 | 8,187 | 1,004 | 0,201 | 0,230 | 0,141 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři