Kurzy OPF IKS platné 14.3.2003
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 14.3.2003
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 12 373 827 | 5 123 839 | 1 031 230 | 3 364 287 | 273 666 | 169 593 | 126 709 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4721 | 1,4970 | 1,1941 | 1,0280 | 1,0607 | 0,3986 | 0,4530 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4721 | 1,4970 | 1,1941 | 1,0280 | 1,0607 | 0,3986 | 0,4530 |
Trend v % | -0,007 | -0,087 | -0,217 | 0,049 | 0,246 | -0,920 | -0,330 |
Objem prodaných PL (ks) | 33 973 957 | 10 442 269 | 196 760 | 0 | 4 757 | 41 652 | 0 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 25 989 052 | 624 447 | 382 033 | 1 084 120 | 247 352 | 2 777 503 | 152 889 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,745 | 69,704 | 87,691 | 91,559 |
Dluhopisy | 50,691 | 73,865 | 78,850 | 66,867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 7,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 40,234 | 25,374 | 17,822 | 13,871 | 29,464 | 12,085 | 8,200 |
Ostatní | 1,173 | 0,761 | 3,328 | 5,517 | 0,832 | 0,224 | 0,241 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři