Kurzy OPF IKS platné 12.3.2003
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 12.3.2003
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů | IKS Dividendový |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | zaknihovaný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 000,0 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 12 360 277 | 5 104 930 | 1 035 538 | 3 374 025 | 273 910 | 175 054 | 130 389 | 4 450 000 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4721 | 1,4993 | 1,1983 | 1,0303 | 1,0590 | 0,4078 | 0,4641 | 100 000,0 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4721 | 1,4993 | 1,1983 | 1,0303 | 1,0590 | 0,4078 | 0,4641 | 100 000,0 |
| Trend v % | 0,034 | 0,047 | -0,316 | -0,010 | 0,771 | -1,924 | -1,549 | 0,000 |
| Objem prodaných PL (ks) | 11 555 752 | 15 188 500 | 33 702 | 1 944 | 0 | 19 757 | 6 325 | 3 420 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 7 849 726 | 970 243 | 556 855 | 836 034 | 269 114 | 50 556 | 513 223 | 64 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,729 | 69,483 | 87,181 | 91,465 | 0,000 |
| Dluhopisy | 50,737 | 74,481 | 78,919 | 67,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 7,899 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 40,218 | 24,901 | 17,958 | 13,946 | 29,670 | 12,602 | 6,679 | 99,912 |
| Ostatní | 1,146 | 0,618 | 3,123 | 5,304 | 0,847 | 0,217 | 1,856 | 0,088 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
