Kurzy OPF IKS platné 17.1.2003
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 17.1.2003
|
Rodina fondů IKS | |||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 741 983 | 4 482 456 | 1 063 529 | 4 486 293 | 299 559 | 201 374 | 164 726 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4650 | 1,4776 | 1,2198 | 1,0388 | 1,1305 | 0,4878 | 0,5662 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4650 | 1,4776 | 1,2198 | 1,0388 | 1,1305 | 0,4878 | 0,5662 |
| Trend v % | 0,007 | 0,014 | 0,238 | 0,299 | 0,462 | 0,247 | 1,035 |
| Objem prodaných PL (ks) | 22 227 728 | 8 351 366 | 790 293 | 1 938 | 18 853 | 399 667 | 58 675 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 7 819 447 | 2 345 286 | 196 272 | 675 923 | 18 760 | 0 | 0 |
| Struktura portfolia v % | |||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,128 | 64,333 | 86,993 | 96,707 |
| Dluhopisy | 45,421 | 63,318 | 78,699 | 80,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 12,090 | 2,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 41,157 | 30,122 | 19,247 | 0,195 | 34,927 | 12,812 | 3,095 |
| Ostatní | 1,332 | 4,449 | 2,054 | 4,472 | 0,740 | 0,195 | 0,198 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
