Kurzy OPF IKS platné 4.12.2002
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 4.12.2002
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů | IKS Dividendový |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | zaknihovaný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 000,0 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 400 828 | 4 314 107 | 1 042 022 | 6 169 883 | 304 642 | 219 215 | 173 730 | 761 700 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4610 | 1,4679 | 1,1926 | 1,0272 | 1,1382 | 0,5104 | 0,5919 | 100 000,0 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4610 | 1,4679 | 1,1926 | 1,0272 | 1,1382 | 0,5104 | 0,5919 | 100 000,0 |
| Trend v % | 0,000 | -0,102 | 0,025 | -0,243 | 0,610 | 0,374 | 0,629 | 0,000 |
| Objem prodaných PL (ks) | 16 641 387 | 5 360 418 | 27 449 | 0 | 0 | 137 553 | 71 175 | 0 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 5 543 532 | 242 642 | 201 311 | 662 700 | 17 664 | 207 125 | 0 | 1 227 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,947 | 63,638 | 93,412 | 95,587 | 0,000 |
| Dluhopisy | 46,136 | 86,003 | 92,632 | 76,234 | 32,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 12,378 | 2,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 40,320 | 11,069 | 5,246 | 0,611 | 3,432 | 6,333 | 4,038 | 99,905 |
| Ostatní | 1,166 | 0,657 | 2,122 | 8,208 | 0,748 | 0,255 | 0,375 | 0,095 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
13.11.2024 Jaké je hlavní využití ekonomického kalendáře?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
RSS
Přebírání zpráv
