Kurzy OPF IKS platné 2.12.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 2.12.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 360 201 | 4 300 519 | 1 044 069 | 6 487 915 | 303 504 | 217 815 | 171 886 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4609 | 1,4688 | 1,1944 | 1,0285 | 1,1332 | 0,5095 | 0,5860 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4609 | 1,4688 | 1,1944 | 1,0285 | 1,1332 | 0,5095 | 0,5860 |
Trend v % | -0,021 | -0,129 | -0,649 | -0,213 | -0,596 | 0,295 | 1,087 |
Objem prodaných PL (ks)** | 86 924 327 | 26 544 487 | 1 535 268 | 54 438 | 1 160 026 | 13 137 872 | 5 122 567 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 52 854 356 | 6 253 257 | 46 678 548 | 304 261 841 | 906 828 | 7 501 039 | 195 681 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,877 | 63,438 | 93,430 | 96,098 |
Dluhopisy | 45,009 | 85,874 | 92,532 | 82,272 | 32,367 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 12,077 | 2,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 41,798 | 10,953 | 3,022 | 0,791 | 3,419 | 6,315 | 3,681 |
Ostatní | 1,116 | 0,905 | 4,446 | 2,060 | 0,776 | 0,255 | 0,221 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři