Kurzy OPF IKS platné 3.12.2002
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 3.12.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 384 277 | 4 311 079 | 1 041 990 | 6 185 487 | 302 821 | 218 438 | 172 584 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4610 | 1,4694 | 1,1923 | 1,0297 | 1,1313 | 0,5085 | 0,5882 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4610 | 1,4694 | 1,1923 | 1,0297 | 1,1313 | 0,5085 | 0,5882 |
Trend v % | 0,007 | 0,041 | -0,176 | 0,117 | -0,168 | -0,196 | 0,375 |
Objem prodaných PL (ks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,009 | 63,317 | 93,389 | 96,090 |
Dluhopisy | 46,224 | 86,064 | 92,485 | 82,646 | 32,471 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 12,401 | 2,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 40,199 | 10,706 | 2,997 | 0,220 | 3,456 | 6,355 | 3,689 |
Ostatní | 1,176 | 0,957 | 4,518 | 2,125 | 0,756 | 0,256 | 0,221 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři