Kurzy OPF IKS platné 12.11.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 12.11.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 149 634 | 4 189 531 | 1 094 358 | 6 752 940 | 293 845 | 205 584 | 167 338 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4596 | 1,4644 | 1,1878 | 1,0201 | 1,0922 | 0,4805 | 0,5598 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4596 | 1,4644 | 1,1878 | 1,0201 | 1,0922 | 0,4805 | 0,5598 |
Trend v % | 0,014 | 0,144 | 0,025 | 0,177 | 0,543 | -2,099 | -2,287 |
Objem prodaných PL (ks) | 21 643 401 | 4 581 038 | 0 | 3 952 | 0 | 323 298 | 80 747 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 8 008 387 | 5 175 410 | 269 570 | 1 387 600 | 29 326 | 22 411 | 0 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,671 | 61,845 | 85,258 | 93,645 |
Dluhopisy | 38,847 | 85,024 | 94,709 | 77,436 | 33,041 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 11,343 | 2,305 | 0,000 | 2,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 48,458 | 11,543 | 2,037 | 4,381 | 4,318 | 14,506 | 6,136 |
Ostatní | 1,352 | 1,128 | 3,254 | 2,381 | 0,796 | 0,236 | 0,219 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři