Kurzy OPF IKS platné 2.8.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 2.8.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 9 270 501 | 3 862 922 | 1 124 722 | 6 662 513 | 323 296 | 225 969 | 182 294 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4479 | 1,4165 | 1,1148 | 0,9966 | 1,0614 | 0,5133 | 0,6085 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4479 | 1,4165 | 1,1148 | 0,9966 | 1,0614 | 0,5133 | 0,6085 |
Trend v % | 0,021 | 0,042 | -0,018 | 0,312 | 0,597 | -0,039 | 0,912 |
Objem prodaných PL (ks) | 27 359 088 | 1 885 840 | 896 | 622 | 0 | 12 193 850 | 8 904 120 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 6 958 940 | 871 208 | 197 750 | 612 404 | 20 626 | 50 756 | 51 792 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,016 | 50,230 | 85,769 | 68,778 |
Dluhopisy | 48,796 | 65,486 | 83,887 | 52,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 21,784 | 9,449 | 8,587 | 2,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 26,714 | 20,032 | 3,355 | 20,990 | 43,976 | 11,424 | 31,022 |
Ostatní | 2,706 | 5,033 | 4,171 | 5,065 | 5,794 | 2,807 | 0,200 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři