Kurzy OPF IKS platné 27.11.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 27.11.2002
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů | IKS Dividendový |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | zaknihovaný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 000,0 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 331 290 | 4 282 362 | 1 107 171 | 6 505 225 | 302 648 | 219 046 | 170 595 | 884 400 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4607 | 1,4696 | 1,2033 | 1,0308 | 1,1316 | 0,5043 | 0,5817 | 100 000,0 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4607 | 1,4696 | 1,2033 | 1,0308 | 1,1316 | 0,5043 | 0,5817 | 100 000,0 |
Trend v % | 0,007 | -0,007 | -0,373 | -0,203 | 0,685 | 0,538 | 1,007 | 0,000 |
Objem prodaných PL (ks) | 16 470 660 | 5 967 963 | 356 542 | 0 | 0 | 251 599 | 507 274 | 1 524 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 9 053 684 | 1 248 368 | 144 492 | 683 740 | 147 187 | 123 979 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,216 | 63,608 | 92,315 | 93,072 | 0,000 |
Dluhopisy | 43,236 | 84,567 | 94,658 | 79,284 | 32,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 11,180 | 2,229 | 0,000 | 2,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 44,380 | 12,576 | 3,208 | 2,854 | 3,272 | 7,430 | 6,712 | 99,919 |
Ostatní | 1,204 | 0,628 | 2,134 | 1,536 | 0,777 | 0,255 | 0,216 | 0,081 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz