Kurzy OPF IKS platné 29.10.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 29.10.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 375 427 | 1 686 157 | 397 588 | 1 242 025 | 7 261 145 | 278 106 | 256 235 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3920 | 1,3776 | 1,1588 | 1,1493 | 1,0434 | 0,7125 | 0,7706 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3920 | 1,3776 | 1,1588 | 1,1493 | 1,0434 | 0,7125 | 0,7706 |
Trend v % | 0,029 | 0,080 | 0,078 | -0,017 | 0,038 | -0,266 | -0,721 |
Objem prodaných PL (ks)** | 46 133 328 | 30 343 089 | 231 868 | 15 260 | 65 846 | 38 915 635 | 32 888 644 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 23 713 354 | 1 685 574 | 2 481 560 | 1 531 794 | 9 989 293 | 36 057 336 | 16 301 144 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 40,805 | 0,000 | 22,438 | 86,665 | 88,599 |
Dluhopisy | 84,390 | 56,797 | 14,384 | 69,527 | 48,638 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 14,808 | 43,185 | 42,919 | 29,809 | 26,543 | 10,679 | 11,307 |
Ostatní | 0,802 | 0,018 | 1,892 | 0,664 | 2,381 | 2,656 | 0,094 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři