Kurzy OPF IKS platné 21.6.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 21.6.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 127 735 | 1 046 670 | 472 126 | 72 868 | 1 328 530 | 8 240 249 | 287 144 | 275 091 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3716 | 1,3380 | 1,2495 | 1,0784 | 1,1431 | 1,0808 | 0,8485 | 0,9383 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3716 | 1,3380 | 1,2495 | 1,0784 | 1,1431 | 1,0808 | 0,8485 | 0,9383 |
Trend v % | 0,015 | -0,015 | 0,072 | 0,065 | 0,000 | 0,046 | -0,270 | -0,541 |
Objem prodaných PL (ks) | 10 986 732 | 3 631 975 | 7 975 | 0 | 41 022 | 22 987 | 174 863 | 179 569 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 6 850 411 | 166 179 | 108 811 | 0 | 310 690 | 894 155 | 305 459 | 149 944 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 24,099 | 0,000 | 0,000 | 14,375 | 73,018 | 93,575 |
Dluhopisy | 85,000 | 78,818 | 16,365 | 14,118 | 41,634 | 35,665 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 7,051 | 4,372 | 44,729 | 84,202 | 32,364 | 13,225 | 26,904 | 6,425 |
Ostatní | 7,949 | 16,810 | 14,807 | 1,680 | 26,002 | 36,735 | 0,078 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři