Kurzy OPF IKS platné 21.9.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 21.9.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 361 360 | 1 421 578 | 394 930 | 1 282 805 | 7 138 795 | 235 454 | 220 831 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3839 | 1,3495 | 1,1099 | 1,1337 | 1,0181 | 0,6680 | 0,7376 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3839 | 1,3495 | 1,1099 | 1,1337 | 1,0181 | 0,6680 | 0,7376 |
Trend v % | 0,000 | -0,126 | -0,698 | 0,416 | 0,207 | -0,328 | 0,027 |
Objem prodaných PL (ks) | 6 551 097 | 753 486 | 23 991 | 16 580 | 10 316 | 0 | 0 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 4 714 850 | 1 207 854 | 1 474 745 | 1 254 899 | 1 094 355 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 37,875 | 0,000 | 21,965 | 89,292 | 97,643 |
Dluhopisy | 82,747 | 67,766 | 13,972 | 47,712 | 52,582 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 14,218 | 25,651 | 38,101 | 51,696 | 12,632 | 5,718 | 2,248 |
Ostatní | 3,035 | 6,583 | 10,052 | 0,592 | 12,821 | 4,990 | 0,109 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři