Kurzy OPF IKS platné 20.8.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 20.8.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 239 506 | 1 296 202 | 448 240 | 1 286 682 | 7 813 681 | 284 300 | 260 942 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3755 | 1,3343 | 1,2228 | 1,1207 | 1,0474 | 0,7836 | 0,8568 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3755 | 1,3343 | 1,2228 | 1,1207 | 1,0474 | 0,7836 | 0,8568 |
Trend v % | -0,036 | -0,067 | -0,618 | -0,267 | -0,702 | -1,260 | -1,074 |
Objem prodaných PL (ks)** | 28 211 338 | 16 172 626 | 113 520 | 622 093 | 113 257 | 3 982 760 | 2 256 375 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 58 197 854 | 3 401 106 | 1 824 295 | 2 030 298 | 5 286 840 | 1 428 878 | 3 499 444 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 48,188 | 0,000 | 20,888 | 90,328 | 89,812 |
Dluhopisy | 86,492 | 80,444 | 16,345 | 32,416 | 42,396 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 6,687 | 7,226 | 21,970 | 36,541 | 13,053 | 9,580 | 10,105 |
Ostatní | 6,821 | 12,330 | 13,497 | 31,043 | 23,663 | 0,092 | 0,083 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři