Kurzy OPF IKS platné 22.8.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 22.8.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 245 268 | 1 308 141 | 445 109 | 1 288 540 | 7 813 737 | 271 601 | 256 213 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3767 | 1,3394 | 1,2154 | 1,1227 | 1,0485 | 0,7698 | 0,8445 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3767 | 1,3394 | 1,2154 | 1,1227 | 1,0485 | 0,7698 | 0,8445 |
Trend v % | 0,065 | 0,345 | 0,455 | 0,268 | 0,556 | 0,522 | -0,600 |
Objem prodaných PL (ks) | 2 910 168 | 1 933 996 | 406 | 0 | 80 583 | 328 443 | 296 395 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 5 224 168 | 0 | 49 733 | 159 500 | 1 458 780 | 2 286 577 | 1 535 421 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 49,606 | 0,000 | 21,648 | 90,086 | 89,471 |
Dluhopisy | 77,521 | 89,022 | 17,154 | 44,096 | 46,216 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 9,232 | 6,506 | 32,563 | 55,434 | 29,731 | 9,819 | 10,444 |
Ostatní | 13,247 | 4,472 | 0,677 | 0,470 | 2,405 | 0,095 | 0,085 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři