Kurz IKS KB Plus a IPF KB k 22.10.1999
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 27.10. 1999
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 22.10.1999.
(Figures about funds as of 22 October 1999)
|
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
|
Tržní hodnota portfolia (NAV * in CZK) |
8 388 684 868,94 |
1 822 820 012,79 |
|
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV * per share in CZK) |
911,63 |
293,76 |
|
Kurz BCPP (share price in CZK) |
754,90 |
255,00 |
|
Diskont v % (discount in %) |
-17,19 |
-13,19 |
|
Průměrný diskont ** v % (average discount** in % ) |
- 16,69 |
-12,94 |
|
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
||
|
% na portf. akcie (shares in %) |
17,678 |
18,419 |
|
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
72,414 |
67,713 |
|
% na portf. peníze (cash in %) |
9,020 |
13,574 |
|
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,888 |
0,294 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s.
(investment fund)|
datum (Date) |
15.10. |
22.10. |
trend v % (Change in %) |
|
ČOJ * na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
907,02 |
911,63 |
+ 0,508 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
751,00 |
754,90 |
+ 0,519 |
(Closed-end mutual fund)
|
datum (Date) |
15.10. |
22.10. |
trend v % (Change in %) |
|
ČOJ * na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
291,46 |
293,76 |
+ 0,789 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
255,50 |
255,00 |
- 0,196 |
-
*
čisté obchodní jmění (net asset value)*
* průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
