Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 25.2.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 1.3...2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 25.2.2000
(Figures about funds as of 25 Februar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 673 885 319,34 |
1 882 508 027,06 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
942,62 |
303,38 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
849,00 |
274,90 |
Diskont v % (discount in %) |
- 9,930 |
- 9,390 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 13,226 |
- 11,022 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
13,298 |
15,785 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
74,787 |
65,672 |
% na portf. peníze (cash in %) |
11,492 |
18,160 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,423 |
0,383 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
18.2. |
25.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
944,81 |
942,62 |
-0,232 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
840,50 |
849,00 |
+ 1,011 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
18.2. |
25.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
304,17 |
303,38 |
-0,261 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
273,00 |
274,90 |
+ 0,696 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz