Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 25.2.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 1.3...2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 25.2.2000
(Figures about funds as of 25 Februar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 673 885 319,34 |
1 882 508 027,06 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
942,62 |
303,38 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
849,00 |
274,90 |
Diskont v % (discount in %) |
- 9,930 |
- 9,390 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 13,226 |
- 11,022 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
13,298 |
15,785 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
74,787 |
65,672 |
% na portf. peníze (cash in %) |
11,492 |
18,160 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,423 |
0,383 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
18.2. |
25.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
944,81 |
942,62 |
-0,232 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
840,50 |
849,00 |
+ 1,011 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
18.2. |
25.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
304,17 |
303,38 |
-0,261 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
273,00 |
274,90 |
+ 0,696 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
16.10.2024 Od tisku dopisů po komplexní CDP. Cortex je…
11.10.2024 RoboMarkets upravuje svůj evropský obchodní…
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Proč evropské akcie zaostávají za americkými? A jaký je výhled?
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Radoslav Jusko, Ronda Invest
ČNB skóruje v poměru držených rezerv vůči HDP. Překážka k přijetí eura?
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Štěpán Křeček, BHS
Poprvé od listopadu 2023 došlo k meziročnímu růstu cen potravin
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz