Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 11.2.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 16.2..2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 11.2.2000
(Figures about funds as of 11 Februar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 700 658 070,92 |
1 888 237 606,30 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
945,53 |
304,30 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
842,00 |
274,00 |
Diskont v % (discount in %) |
- 10,950 |
- 9,960 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 13,971 |
- 11,349 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
15,371 |
19,246 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
73,009 |
67,644 |
% na portf. peníze (cash in %) |
11,267 |
13,060 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,353 |
0,050 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
4.2. |
11.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
944,53 |
945,53 |
+ 0,105 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
845,00 |
842,00 |
-0,355 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
4.2. |
11.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
305,03 |
304,30 |
-0,237 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
277,00 |
274,00 |
-1,083 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz