Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 11.2.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 16.2..2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 11.2.2000
(Figures about funds as of 11 Februar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
|
|
Tržní hodnota portfolia |
8 700 658 070,92 |
1 888 237 606,30 |
|
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list |
945,53 |
304,30 |
|
Kurz BCPP |
842,00 |
274,00 |
|
Diskont v % (discount in %) |
- 10,950 |
- 9,960 |
|
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 13,971 |
- 11,349 |
|
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
15,371 |
19,246 |
|
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
73,009 |
67,644 |
|
% na portf. peníze (cash in %) |
11,267 |
13,060 |
|
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,353 |
0,050 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
|
datum (Date) |
4.2. |
11.2. |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
944,53 |
945,53 |
+ 0,105 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
845,00 |
842,00 |
-0,355 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
|
datum (Date) |
4.2. |
11.2. |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
305,03 |
304,30 |
-0,237 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
277,00 |
274,00 |
-1,083 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Bankovní účty plátců daně z přidané hodnoty (DPH)
- Akcie ve světě - hodnoty indexů
- Ověření plátce daně z přidané hodnoty (DPH)
- DPH - Daň z přidané hodnoty
- PF IKS KB PLUS - Akcie PF IKS KB PLUS, cena akcie online
- PF IKS KB PLUS, IKS KB PRAHA - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
- IKS KB GARANT PFU - Akcie IKS KB GARANT PFU aktuálně - akcie online
- KB 11,1/98 - Dluhopis KB 11,1/98, cena akcie online
- KB 11,4/01 - Dluhopis KB 11,4/01 aktuálně - akcie online
- Akcie PF IKS KB PLUS - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení
Prezentace
22.10.2026 Máte zemědělský pozemek? 6 věcí, které můžou…
16.10.2026 Chcete první skládací iPhone Duo? Tady za něj…
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ropa je nejdražší od května! Toto palivo čeká další růst cen!
Tomáš Bára, Crypto4me
Miroslav Novák, Citfin
Jaroslav Křůpala, AURUMPRO
Čína v roce 2026: Překoná hranici 1700 tun importovaného zlata?
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Vývoj ceny zlata v září 2026: volatilita, inflace a politika Fedu
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
