Hodnoty fondů IPF KB a IKS KB Plus k 3.3.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 8.3..2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 3.3..2000
(Figures about funds as of 3 March 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
|
|
Tržní hodnota portfolia |
8 673 239 152,60 |
1 884 917 378,45 |
|
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list |
942,55 |
303,77 |
|
Kurz BCPP |
843,00 |
276,00 |
|
Diskont v % (discount in %) |
- 10,560 |
- 9,140 |
|
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 12,984 |
- 10,877 |
|
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
13,238 |
16,486 |
|
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
74,820 |
70,294 |
|
% na portf. peníze (cash in %) |
11,562 |
13,033 |
|
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,380 |
0,187 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
|
datum (Date) |
25.02 |
03.03 |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
942,62 |
942,55 |
-0,007 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
849,00 |
843,00 |
-0,707 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
|
datum (Date) |
25.02 |
03.03 |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
303,38 |
303,77 |
+ 0,128 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
274,90 |
276,00 |
0,400 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Bankovní účty plátců daně z přidané hodnoty (DPH)
- Akcie ve světě - hodnoty indexů
- Ověření plátce daně z přidané hodnoty (DPH)
- DPH - Daň z přidané hodnoty
- PF IKS KB PLUS - Akcie PF IKS KB PLUS, cena akcie online
- PF IKS KB PLUS, IKS KB PRAHA - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce
- IKS KB GARANT PFU - Akcie IKS KB GARANT PFU aktuálně - akcie online
- IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s., Katalog finančních subjektů
- IKS Akciový PLUS , otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. , IČO 71296913 - data ze statistického úřadu
- Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s., Katalog finančních subjektů
- KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a. s. , IČO 71295623 - data ze statistického úřadu
- KB spořící konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a. s. , IČO 71508660 - data ze statistického úřadu
Prezentace
22.10.2026 Máte zemědělský pozemek? 6 věcí, které můžou…
16.10.2026 Chcete první skládací iPhone Duo? Tady za něj…
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ropa je nejdražší od května! Toto palivo čeká další růst cen!
Tomáš Bára, Crypto4me
Miroslav Novák, Citfin
Jaroslav Křůpala, AURUMPRO
Čína v roce 2026: Překoná hranici 1700 tun importovaného zlata?
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Vývoj ceny zlata v září 2026: volatilita, inflace a politika Fedu
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
