Kurzy OPF IKS platné 5.2.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 5.2.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 410 541 | 602 342 | 551 865 | 80 380 | 1 332 813 | 8 659 151 | 265 039 | 265 227 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3498 | 1,2955 | 1,3085 | 1,0576 | 1,1027 | 1,0690 | 0,9025 | 0,9908 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3498 | 1,2955 | 1,3085 | 1,0576 | 1,1027 | 1,0690 | 0,9025 | 0,9908 |
Trend v % | 0,022 | 0,023 | -0,449 | -0,028 | -0,307 | -0,056 | -0,998 | -0,930 |
Objem prodaných PL (ks)** | 30 601 162 | 1 758 196 | 299 612 | 11 335 | 106 345 | 241 443 | 959 204 | 1 270 437 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 10 362 696 | 1 064 439 | 1 748 094 | 193 050 | 2 625 775 | 3 313 801 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 36,772 | 0,000 | 0,344 | 3,925 | 89,779 | 71,313 |
Dluhopisy | 42,465 | 48,587 | 9,343 | 23,152 | 26,678 | 29,258 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 43,227 | 0,000 | 14,367 | 0,000 | 16,405 | 56,063 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 10,564 | 27,021 | 24,366 | 75,777 | 54,240 | 10,354 | 10,180 | 28,687 |
Ostatní | 3,744 | 24,392 | 15,152 | 1,071 | 2,333 | 0,400 | 0,041 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři