Kurzy IKS platné dne 29.1.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 29.1.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 365 132 | 596 832 | 554 214 | 80 690 | 1 336 245 | 8 645 582 | 264 279 | 264 925 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3442 | 1,2856 | 1,3095 | 1,0592 | 1,1033 | 1,0669 | 0,9029 | 0,9944 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3442 | 1,2856 | 1,3095 | 1,0592 | 1,1033 | 1,0669 | 0,9029 | 0,9944 |
Trend v % | 0,060 | 0,242 | -0,213 | -0,460 | -0,163 | 0,056 | 0,033 | -0,171 |
Objem prodaných PL (ks)** | 20 419 507 | 635 531 | 399 076 | 395 083 | 83 046 | 108 270 | 1 006 350 | 847 482 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 13 141 585 | 727 741 | 2 816 661 | 192 341 | 4 010 930 | 5 251 920 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 38,816 | 0,000 | 1,305 | 3,909 | 86,023 | 79,473 |
Dluhopisy | 48,074 | 56,440 | 15,406 | 23,201 | 29,122 | 19,325 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 44,572 | 11,697 | 6,668 | 0,000 | 11,519 | 54,489 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 6,839 | 0,249 | 30,611 | 75,742 | 35,288 | 17,553 | 13,939 | 20,476 |
Ostatní | 0,515 | 31,614 | 8,499 | 1,057 | 22,766 | 4,724 | 0,038 | 0,051 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři