Kurzy OPF IKS platné 29.5.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 29.5.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 050 045 | 954 949 | 481 886 | 73 829 | 1 335 461 | 8 413 367 | 297 519 | 287 153 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3701 | 1,3387 | 1,2634 | 1,0713 | 1,1460 | 1,1012 | 0,8976 | 1,0062 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3701 | 1,3387 | 1,2634 | 1,0713 | 1,1460 | 1,1012 | 0,8976 | 1,0062 |
Trend v % | 0,007 | 0,030 | -0,441 | 0,047 | 0,236 | -0,064 | -0,609 | -0,376 |
Objem prodaných PL (ks) | 7 901 637 | 3 373 691 | 0 | 0 | 144 952 | 206 774 | 1 271 725 | 592 613 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 3 385 060 | 1 168 915 | 301 851 | 24 108 | 182 110 | 748 680 | 6 290 852 | 919 010 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 29,363 | 0,000 | 0,013 | 19,373 | 74,270 | 90,855 |
Dluhopisy | 64,008 | 35,666 | 15,958 | 13,333 | 37,541 | 32,323 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 6,085 | 36,049 | 42,491 | 85,009 | 37,444 | 18,611 | 22,411 | 9,145 |
Ostatní | 29,907 | 28,285 | 12,188 | 1,658 | 25,002 | 29,693 | 3,319 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři