Kurzy OPF IKS platné 4.12.2000
| 4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 4.12.2000
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 361 994 | 608 995 | 566 354 | 83 724 | 1 347 582 | 8 836 434 | 259 292 | 141 445 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,3333 | 1,2583 | 1,2730 | 1,0478 | 1,0864 | 1,0503 | 0,9249 | 0,9793 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3333 | 1,2583 | 1,2730 | 1,0478 | 1,0864 | 1,0503 | 0,9249 | 0,9793 |
| Trend v % | 0,008 | -0,032 | -1,249 | 0,201 | -1,029 | 0,038 | -1,027 | -0,173 |
| Objem prodaných PL (ks)** | 16 025 824 | 1 251 706 | 434 354 | 47 195 | 393 010 | 93 702 | 2 529 414 | 23 459 978 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 42 485 713 | 8 245 143 | 3 277 063 | 433 440 | 4 042 712 | 20 330 695 | 0 | 42 000 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 49,730 | 0,000 | 47,099 | 4,300 | 82,574 | 30,897 |
| Dluhopisy | 27,618 | 76,402 | 21,952 | 0,000 | 25,914 | 17,354 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 36,479 | 9,715 | 0,000 | 0,000 | 9,399 | 46,986 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 1,703 | 1,927 | 6,946 | 65,077 | 4,281 | 11,793 | 11,744 | 65,444 |
| Ostatní | 0,585 | 0,739 | 1,701 | 0,621 | 2,367 | 0,455 | 5,682 | 3,659 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
