Kurzy OPF IKS platné 13.11.2000
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 13.11.2000
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 449 974 | 643 109 | 594 377 | 84 726 | 1 412 657 | 8 988 008 | 159 075 | 56 481 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3294 | 1,2546 | 1,3107 | 1,0467 | 1,1148 | 1,0494 | 0,9734 | 0,9979 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3294 | 1,2546 | 1,3107 | 1,0467 | 1,1148 | 1,0494 | 0,9734 | 0,9979 |
Trend v % | 0,015 | 0,016 | -0,622 | 0,000 | -0,455 | 0,000 | -0,368 | 0,010 |
Objem prodaných PL (ks)** | 13 079 439 | 875 188 | 717 748 | 47 705 | 592 307 | 285 115 | 21 281 799 | 24 571 427 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 46 465 869 | 6 012 332 | 5 709 244 | 1 083 653 | 2 610 639 | 2 563 940 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 49,257 | 0,000 | 46,991 | 4,637 | 59,791 | 0,000 |
Dluhopisy | 61,499 | 84,817 | 39,576 | 41,980 | 35,174 | 36,140 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 37,681 | 12,165 | 0,000 | 0,000 | 9,068 | 50,172 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 0,546 | 2,780 | 8,258 | 57,531 | 7,598 | 8,588 | 40,190 | 99,989 |
Ostatní | 0,274 | 0,238 | 2,909 | 0,489 | 1,169 | 0,463 | 0,019 | 0,011 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři