ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 27.10.2000
NAV a váha k datu 27.10.2000 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 716,42 | 670,49 |
Tržní cena (Kč) | 663,10 | 622,00 |
Diskont (%) | 7,4 | 7,2 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.794.552.596,60 | 1.198.509.967,65 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 8,29 | 25,53 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 85,18 | 68,67 |
Peníze | 2,76 | 1,91 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 2,18 | 2,50 |
Pohledávka vůči SR | 1,58 | 0,79 |
Ostatní pohledávky | 1,76 | -0,14 |
Ostatní aktiva | 0 | 0,74 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,76 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 27.10. 2000
Autor: Petr Hanisch
Ctete další informace, stací kliknout na titulek zprávy
Další zajímavé informace:
- Návrh harmonogramu otevrení IF OBCHODU
- RIF by se mohl otevrít v polovine ríjna
- Projednání návrhu na premenu na OPF - IF Bohatství
- První investiční průměrný diskont za 12 týdnů
- Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF - aktuální
Cisté obchodní jmení ostatních fondu:
- Kurzy ING otevřených podílových listů ze dne 30.10.
- Kurzy Zurich Invest otevřených podílových fondů...
- Kurzy OPF IKS platné 31.10.2000
- První investiční portfolio fondů platné k 20.10.
- První investiční čisté obchodní jmění fondů...
ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 20.10.2000 OB Invest čisté obchodní jmění fondů platné k 20.10. Informace o fondech najdete v rubrice Obchodní jmení fondu
NEWS: každý den aktuální kurzovní lístky, grafy men, historie kurzu, exotické meny aj. informace
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz