Kurzy OPF IKS platné 7.11.2000
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 7.11.2000
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 485 873 | 647 340 | 605 168 | 85 509 | 1 421 844 | 8 971 721 | 142 075 | 34 481 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3276 | 1,2525 | 1,3223 | 1,0433 | 1,1207 | 1,0473 | 0,9835 | 0,9952 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3276 | 1,2525 | 1,3223 | 1,0433 | 1,1207 | 1,0473 | 0,9835 | 0,9952 |
Trend v % | 0,015 | 0,016 | -0,060 | -0,458 | -0,435 | -0,143 | -0,817 | -0,380 |
Objem prodaných PL (ks) | 1 623 997 | 93 517 | 0 | 0 | 7 527 | 4 762 | 2 322 044 | 2 619 535 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 3 513 597 | 998 720 | 804 926 | 19 162 | 538 820 | 746 360 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 48,979 | 0,000 | 45,637 | 5,024 | 57,521 | 0,000 |
Dluhopisy | 61,300 | 83,986 | 38,720 | 41,337 | 36,226 | 36,532 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 37,773 | 4,555 | 0,000 | 0,000 | 10,402 | 49,724 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 0,661 | 11,030 | 8,691 | 58,125 | 5,635 | 8,263 | 38,907 | 99,994 |
Ostatní | 0,266 | 0,429 | 3,610 | 0,538 | 2,100 | 0,457 | 3,572 | 0,006 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři