Kurzy OPF IKS platné 7.9.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

IKS Plus balancovaný

IKS Globální

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota 1podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis.Kč)

4 556 376

694 792

666 315

90 519

1 582 993

9 003 778

Kurz prodej (Kč)

1,3228

1,2579

1,3503

1,0567

1,1225

1,0409

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,3228

1,2579

1,3503

1,0567

1,1225

1,0409

Trend v %

0,023

0,016

-0,325

0,104

-0,355

-0,058

Objem prodaných PL (ks)

2 362 606

686 542

44 552

0

683 709

0

Objem zpětně prodaných PL (ks)

5 025 486

60 138

1 043 799

224 566

325 865

0

Objem zpětně prodaných PL (ks) **

447789470

30472588

42985763

5659854

437402560

0

Objem zpětně prodaných PL (Kč) **

588180748,90

38072076,67

57390683,77

5979965,93

473466835,58

0

Objem prodaných PL (ks) **

383209026

61098067

19496692

3066878

17914394

0

 Objem prodaných PL (Kč) **

 503106967,31

 76316164,10

 26074670,85

 3243586,82

 19489001,04

                    0

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

42,081

0,000

35,455

8,236

Dluhopisy

71,829

66,336

47,257

28,608

32,860

36,583

Pokladniční poukázky

26,900

25,805

0,000

0,000

23,821

45,045

Peníze

0,988

7,245

10,079

71,344

6,824

9,503

Ostatní

0,283

0,614

0,583

0,048

1,040

0,633