Kurzy OPF IKS platné 25.5.2000
4
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15Tel.: 02-24008 115, Fax: 02-232 1433 25.5.2000 8:11:38
Kurzy otevřených podílových fondů obhospodařovaných IKS
platné 25.5.2000
|
Rodina fondů IKS | |||||
| FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový |
IKS Balancovaný |
IKS Eurobondový |
IKS Plus balancovaný |
| Druh fondu |
otevřený podílový fond |
otevřený podílový fond |
otevřený podílový fond |
otevřený podílový fond |
otevřený podílový fond |
| Správce |
IKS KB, a.s. |
IKS KB, a.s. |
IKS KB, a.s. |
IKS KB, a.s. |
IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu |
listinný |
listinný |
listinný |
listinný |
listinný |
| Forma podílového listu |
na jméno |
na jméno |
na jméno |
na jméno |
na jméno |
| Nominální hodnota 1 podílu (Kč) |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
| ČOJ* celkové (tis. Kč) |
4 554 681 |
639 660 |
691 560 |
94 548 |
1 979 762 |
| ČOJ* na 1 podíl (Kč) |
1,3100 |
1,2530 |
1,3372 |
1,0666 |
1,0822 |
| Kurz prodej (Kč) |
1,3100 |
1,2530 |
1,3372 |
1,0666 |
1,0822 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) |
1,3100 |
1,2530 |
1,3372 |
1,0666 |
1,0822 |
| Trend v % |
+0,015 |
+0,064 |
+0,225 |
-0,318 |
-0,037 |
| Objem prodaných PL (ks) |
5 661 954 |
2 319 490 |
231 313 |
93 423 |
811 267 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) |
5 658 948 |
4 034 536 |
633 107 |
58 280 |
332 800 |
| Struktura portfolia v % | |||||
| Akcie |
0,000 |
0,000 |
8,806 |
0,000 |
20,658 |
| Dluhopisy |
65,597 |
69,992 |
59,753 |
18,990 |
46,666 |
| Pokladniční poukázky |
31,956 |
21,795 |
0,000 |
0,000 |
27,214 |
| Peníze |
2,426 |
8,213 |
29,399 |
81,010 |
5,426 |
| Ostatní |
0,021 |
0,000 |
2,042 |
0,000 |
0,036 |
* čisté obchodní jmění fondu
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
