Kurzy OPF IKS platné 25.9.2000
4
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15
Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, 25.9.2000 10:22:44
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 25.9.2000
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 564 791 | 695 344 | 640 884 | 89 495 | 1 541 149 | 9 041 295 | 23 195 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3247 | 1,2579 | 1,3087 | 1,0608 | 1,1067 | 1,0507 | 0,9999 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3247 | 1,2579 | 1,3087 | 1,0608 | 1,1067 | 1,0507 | 0,9999 |
Trend v % | -0,008 | 0,032 | -0,818 | -0,132 | -0,369 | -0,019 | 0,000 |
Objem prodaných PL (ks)** | 23 037 539 | 799 776 | 1 243 851 | 9 409 | 1 112 388 | 2 158 078 | 23 196 554 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 23 100 051 | 4 545 874 | 2 595 005 | 481 902 | 19 558 622 | 23 121 120 | 0 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 42,411 | 0,000 | 36,185 | 6,187 | 0,000 |
Dluhopisy | 68,640 | 66,449 | 49,013 | 29,119 | 33,818 | 36,399 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 30,453 | 31,474 | 0,000 | 0,000 | 18,944 | 48,292 | 0,000 |
Peníze | 0,718 | 1,810 | 8,062 | 70,881 | 9,903 | 8,636 | 100,000 |
Ostatní | 0,189 | 0,267 | 0,514 | 0,000 | 1,150 | 0,486 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři