Údaje o fondech IPF KB a IKS KB Plus (30.12.1999)
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 29.12. 1999
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 23.12.1999.
(Figures about funds as of 23 December 1999)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 507 107 285,24 |
1 851 975 783,30 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
924,50 |
298,46 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
800,00 |
264,00 |
Diskont v % (discount in %) |
- 13,470 |
- 11,550 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 16,552 |
- 13,003 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
18,044 |
19,411 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
71,568 |
65,958 |
% na portf. peníze (cash in %) |
9,771 |
14,381 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,617 |
0,250 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
17.12.99 |
23.12.99 |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
918,85 |
924,50 |
+ 0,615 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
792,10 |
800,00 |
+ 0,997 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
17.12.99 |
23.12.99 |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
297,05 |
298,46 |
+ 0,475 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
263,00 |
264,00 |
+ 0,380 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři