Kurza OPF IKS platné 3.12.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 376 374

443 979

665 160

101 810

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,277

1,212

1,295

1,036

Kurz prodej (Kč) 

1,277

1,212

1,295

1,036

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,277

1,212

1,295

1,036

Trend v %

0,000

0,000

-0,154

+0,097

Objem prodaných PL (ks)

6 573 974

858 802

1 133 260

35 713

Objem zpětně prodaných PL (ks)

15 874 913

55 068

4 095 974

49 014

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

9,387

0,000

Dluhopisy

88,686

68,477

26,097

47,397

Pokladniční poukázky

6,346

20,283

53,541

21,108

Peníze

4,959

11,230

9,636

31,481

Ostatní

0,009

0,010

1,339

0,014