Kurzy OPF IKS platné 12.3.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 12.3.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 603 634 | 630 775 | 516 572 | 80 206 | 1 337 622 | 8 613 984 | 251 717 | 256 508 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3596 | 1,3229 | 1,2679 | 1,0616 | 1,1149 | 1,0827 | 0,8447 | 0,9482 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3596 | 1,3229 | 1,2679 | 1,0616 | 1,1149 | 1,0827 | 0,8447 | 0,9482 |
Trend v % | 0,066 | 0,410 | -0,197 | 0,009 | 0,036 | 0,296 | -0,635 | -0,179 |
Objem prodaných PL (ks)** | 55 935 055 | 6 793 514 | 476 982 | 16 040 | 192 890 | 960 184 | 2 444 816 | 332 393 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 32 796 239 | 1 677 782 | 2 886 698 | 491 985 | 1 674 525 | 6 547 566 | 775 707 | 787 185 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 38,893 | 0,000 | 0,069 | 3,237 | 83,755 | 69,298 |
Dluhopisy | 46,512 | 75,767 | 13,762 | 11,811 | 41,977 | 42,053 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,930 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 6,312 | 14,096 | 26,619 | 87,062 | 48,609 | 11,391 | 16,186 | 30,702 |
Ostatní | 47,176 | 10,137 | 20,726 | 1,127 | 9,345 | 13,389 | 0,059 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři