Kurzy OPF IKS platné 4.2.2003
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 4.2.2003
|
Rodina fondů IKS | |||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 999 659 | 4 610 422 | 1 041 633 | 3 880 900 | 282 611 | 183 608 | 145 007 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4664 | 1,4808 | 1,1952 | 1,0211 | 1,0757 | 0,4387 | 0,5065 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4664 | 1,4808 | 1,1952 | 1,0211 | 1,0757 | 0,4387 | 0,5065 |
| Trend v % | 0,034 | 0,142 | -0,225 | -0,195 | -0,380 | 0,619 | -0,059 |
| Objem prodaných PL (ks) | 26 439 945 | 6 001 604 | 0 | 0 | 0 | 3 832 945 | 458 216 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 2 439 535 | 487 722 | 127 248 | 170 475 400 | 101 802 | 313 606 | 1 094 346 |
| Struktura portfolia v % | |||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,934 | 65,335 | 78,074 | 97,646 |
| Dluhopisy | 46,660 | 71,789 | 77,561 | 75,764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 11,864 | 1,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 40,344 | 23,641 | 20,064 | 2,973 | 33,871 | 15,716 | 2,130 |
| Ostatní | 1,132 | 2,636 | 2,375 | 8,327 | 0,794 | 6,210 | 0,224 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
