Kurzy OPF IKS platné 18.11.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 18.11.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 218 854 | 4 224 360 | 1 095 227 | 6 742 437 | 294 702 | 202 457 | 156 892 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4598 | 1,4650 | 1,1894 | 1,0190 | 1,0989 | 0,4805 | 0,5469 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4598 | 1,4650 | 1,1894 | 1,0190 | 1,0989 | 0,4805 | 0,5469 |
Trend v % | 0,000 | -0,014 | -0,042 | -0,039 | 0,844 | 1,243 | -0,255 |
Objem prodaných PL (ks)** | 99 271 439 | 30 463 187 | 740 398 | 227 304 | 5 967 | 649 770 | 506 717 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 39 379 545 | 8 441 028 | 1 506 781 | 4 688 434 | 912 839 | 6 879 879 | 12 503 581 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,573 | 62,235 | 85,237 | 93,510 |
Dluhopisy | 43,252 | 76,242 | 94,628 | 79,903 | 32,892 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 11,246 | 2,141 | 0,000 | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 44,137 | 10,972 | 2,086 | 2,102 | 4,080 | 14,536 | 6,266 |
Ostatní | 1,365 | 10,645 | 3,286 | 2,289 | 0,793 | 0,227 | 0,224 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz