ŽB- Trust čisté obchodní jmění fondů k 22.2.2000
NAV a váha k datu 18.2.2000 | ||
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond | |
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 740,82 | 722,36 |
Tržní cena (Kč) | 665,00 | 635,00 |
Diskont (%) | 10,20 | 12,1 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.889.725.600.97 | 1.291.230.801,15 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 12,16 | 24,92 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 82,67 | 72,26 |
Peníze | 1,90 | 1,11 |
Pohledávky z obch. styku | 0,76 | 1,04 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,37 | 0,39 |
Pohledávka vůči SR | 0,00 | 0,11 |
Ostatní pohledávky | 3,34 | -0,11 |
Ostatní aktiva | 0,01 | 0,28 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,21 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 18. 2. 2000
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři