Kurzy OPF IKS platné 6.11.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 6.11.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 378 328 | 1 753 154 | 395 717 | 1 246 705 | 7 273 560 | 252 284 | 228 765 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3963 | 1,3852 | 1,1549 | 1,1568 | 1,0459 | 0,7037 | 0,7627 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3963 | 1,3852 | 1,1549 | 1,1568 | 1,0459 | 0,7037 | 0,7627 |
Trend v % | 0,021 | 0,145 | 0,217 | 0,130 | 0,201 | -0,269 | 1,060 |
Objem prodaných PL (ks) | 6 719 880 | 8 109 589 | 0 | 0 | 0 | 7 385 939 | 211 575 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 17 719 556 | 97 193 | 90 444 | 255 315 | 654 820 | 145 149 | 861 969 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 40,417 | 0,000 | 19,195 | 66,940 | 92,804 |
Dluhopisy | 70,861 | 52,907 | 11,071 | 70,038 | 44,764 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 27,306 | 45,689 | 44,283 | 29,291 | 28,788 | 27,452 | 3,914 |
Ostatní | 1,833 | 1,404 | 4,229 | 0,671 | 7,253 | 5,608 | 3,282 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři