Kurzy OPF IKS platné 1.11.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 1.11.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 378 258 | 1 719 825 | 391 191 | 1 246 849 | 7 243 689 | 273 966 | 254 993 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3947 | 1,3796 | 1,1414 | 1,1552 | 1,0412 | 0,6997 | 0,7648 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3947 | 1,3796 | 1,1414 | 1,1552 | 1,0412 | 0,6997 | 0,7648 |
Trend v % | 0,072 | -0,267 | -1,015 | -0,268 | -0,885 | -2,277 | -2,324 |
Objem prodaných PL (ks) | 2 441 246 | 8 225 152 | 0 | 0 | 14 376 | 171 086 | 246 947 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 3 733 016 | 294 463 | 313 604 | 489 200 | 788 148 | 0 | 56 033 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 40,070 | 0,000 | 20,777 | 80,892 | 88,498 |
Dluhopisy | 71,942 | 25,338 | 14,650 | 64,522 | 40,389 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 14,392 | 32,230 | 43,743 | 27,832 | 23,254 | 11,384 | 11,405 |
Ostatní | 13,666 | 42,432 | 1,537 | 7,646 | 15,580 | 7,724 | 0,097 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři