Kurzy OPF IKS platné 6.3.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 6.3.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 588 557 | 622 042 | 513 830 | 80 490 | 1 333 322 | 8 574 700 | 246 961 | 252 625 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3575 | 1,3146 | 1,2546 | 1,0602 | 1,1102 | 1,0772 | 0,8327 | 0,9322 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3575 | 1,3146 | 1,2546 | 1,0602 | 1,1102 | 1,0772 | 0,8327 | 0,9322 |
Trend v % | -0,015 | -0,144 | -0,270 | -0,009 | -0,153 | -0,065 | -0,430 | -0,385 |
Objem prodaných PL (ks) | 18 289 915 | 1 908 320 | 33 978 | 16 040 | 40 453 | 55 678 | 235 050 | 5 070 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 1 054 541 | 435 971 | 303 514 | 129 154 | 253 750 | 1 657 847 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 36,332 | 0,000 | 0,071 | 3,328 | 81,090 | 68,634 |
Dluhopisy | 44,043 | 73,497 | 14,546 | 11,672 | 40,615 | 36,377 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,339 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 7,710 | 5,607 | 30,519 | 87,215 | 50,093 | 10,877 | 18,852 | 31,366 |
Ostatní | 48,247 | 20,896 | 18,603 | 1,113 | 9,221 | 27,079 | 0,058 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři