ŽB Trust - čisté obchodní jmění fondů (4.4.2000)
NAV a váha k datu 31.3.2000 | ||
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond | |
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 752,56 | 736,92 |
Tržní cena (Kč) | 657,00 | 645,00 |
Diskont (%) | 12,7 | 12,50 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.935.555.442,66 | 1.317.265.063,69 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 8,56 | 22,73 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 89,24 | 73,13 |
Peníze | 1,85 | 1,02 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 1,64 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,35 | 0,37 |
Pohledávka vůči SR | 0,00 | 0,11 |
Ostatní pohledávky | 1,18 | -0,01 |
Ostatní aktiva | 0 | 1,07 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,18 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 31.3. 2000
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz